Ha a QuickBooks-fiókjában felhalmozódtak a tranzakciók, előfordulhat, hogy megpróbálta törölni őket. Csak rá kell jönni, hogy ez nem is olyan egyszerű, mint elsőre gondoltad.
A helyzet bonyolultabbá tétele érdekében a tranzakciók tömeges törlése nem érhető el a QuickBooks Online-on. De nincs ok az aggodalomra. Ennek a cikknek az a célja, hogy viszonylag könnyen megszabaduljon a többletadatoktól.
Ezenkívül kap néhány további tippet a tranzakciók QuickBooks segítségével történő kezeléséhez.
Mielőtt elkezded
Néhány tranzakció egy menetben történő törléséhez használja a Kötegelt törlés/érvénytelen tranzakciók eszközt.
Ezt az eszközt/opciót a QuickBooks Desktop Accountant 2017 tartalmazza. Ugyanez vonatkozik az Enterprise és Enterprise Accountant 17.0 vagy újabb verziójára is.
Be kell jelentkezni külső könyvelőként vagy rendszergazdaként. A több pénznem használata pedig nem támogatott több tranzakció törlésekor.
Ezenkívül vannak olyan tranzakciók, amelyeket egyáltalán nem lehet tömegesen törölni.
- Fizetések
- Visszatérítést tartalmazó számlák (tételek, futásteljesítmény vagy időpontok)
- Tranzakciók zárt időszakban
- Bérszámfejtési felelősség ellenőrzése
- Online számlafizetés
- Számlák a számlázható költséggel és idővel
- Forgalmi adó fizetése
Tranzakciók tömeges törlése – lépésről lépésre
1. lépés
Indítsa el a QuickBooks programot, lépjen a Fájl elemre, és kattintson a „Váltás egyfelhasználós módra” gombra. Néha van egy „Váltás többfelhasználós módra” opció is, ne kattintson erre. Ellenkező esetben nem tudja folytatni a további műveleteket.
2. lépés
Ezen keresse meg a Könyvelőt, és kattintson a „Tranzakciók kötegelt törlése/érvénytelenítése” lehetőségre. Válassza ki azokat a tranzakciókat, amelyektől meg szeretne szabadulni. Ezt az Elérhető tranzakciók listájából teheti meg.
3. lépés
Kattintson az „Ellenőrzés és érvénytelenítés” lehetőségre a további műveletek folytatásához. Ez az opció „Ellenőrzés és törlés” néven is elérhető. Akárhogy is, ugyanazt csinálja.
4. lépés
Most kattintson a két gomb egyikére – „Biztonsági mentés és érvénytelenítés” vagy „Biztonsági mentés és törlés”. Ez a művelet nem kötelező, és a legördülő menüből választhatja a „Csak érvénytelen” vagy a „Csak törlés” lehetőséget.
A menü megjelenítéséhez kattintson a fent említett gombok melletti lefelé mutató nyílra. Ez nem így van, csak meg kell erősítenie az Igen gombra kattintva.
Profi tipp:
Ha nyilvántartást kell vezetnie a törölt vagy érvénytelenített tranzakciókról, a QuickBooks lehetőséget ad ezek kinyomtatására.
Válassza a „Törölt/Érvénytelen tranzakciós jelentés megtekintése” lehetőséget, és nyomja meg a Ctrl/Cmd + P billentyűket a kinyomtatáshoz. Megteheti a hosszú utat is, és a Fájl menü Nyomtatás menüpontját választja.
Alternatív módszer
Ez a módszer a banki feed-tranzakciók tömeges törlésére vonatkozik. A következőket kell tennie:
1. lépés
Válassza a Banki menüt, és válassza ki a számláját. Ezután lépjen az „Ellenőrzésre” lehetőségre, és válassza ki az eltávolítani kívánt tranzakciókat.
2. lépés
Nyomja meg a „Kötegelt műveletek” gombot, és válassza a „Kijelöltek kizárása” lehetőséget. Most a Kizárt részre léphet, és még egyszer kiválaszthatja az adott tranzakciókat.
Válassza újra a „Kötegelt műveletek” gombot, és válassza a „Törlés” lehetőséget a menüből.
Jegyzet:
Azoknak, akik szeretnék eltávolítani a számlatranzakciókat tartalmazó diagramot, egyenként kell törölniük azokat. De volt néhány pletyka, hogy a QuickBooks a jövőben tartalmazni fogja a tömeges törlési lehetőséget.
Tranzakciók törlése egyenként
Ez a módszer valamivel egyszerűbb. Ismét a QuickBooks Desktopra vonatkozik, és rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie.
1. lépés
Nyissa meg a QuickBooks programot, lépjen a főmenübe, és válassza a Listák lehetőséget. Ezután kattintson a „Számladiagram” elemre – ez megjelenik a legördülő menüben.
2. lépés
Nyissa meg a törölni kívánt tranzakciókat tartalmazó fiókot, és nyomja meg a Megnyitás gombot. Böngésszen az összes tranzakció között, és keresse meg az eltávolítani kívánt tranzakciót. Vegye figyelembe, hogy a tranzakciók az Ön által választott sorrendben jelennek meg, és ezt módosíthatja.
3. lépés
A visszavonni kívánt tranzakciónál válassza a főmenü Szerkesztés parancsát, majd kattintson a Törlés gombra. Megjelenik egy megerősítő felugró ablak, és a megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
Speciális szűrési beállítások
Ha az összes tranzakciót QuickBooks-on keresztül futtatja, a szűrési lehetőségek jelentősen felgyorsíthatják a többlet eltávolítását.
Először is, a QuickBooks lehetővé teszi a tranzakció típusa alapján szűrők alkalmazását. És a legjobb dolog az, hogy a szűrőnek megfelelően törölheti vagy törölheti őket. Lépjen a Tranzakció típusa lehetőségre, kattintson a mellette lévő legördülő menüre, majd kattintson az adott tranzakciótípusra.
Ezek a következők:
- Számlajóváírások
- Számlafizetési csekk
- Visszatérítési csekk
- Számla visszatérítés
- Pénzügyi költségek
Ezen kívül dátum szerint szűrheti a tranzakciókat. Az Elérhető tranzakción belül lépjen a „Tranzakciók megjelenítése” lehetőségre, és kattintson a mellette lévő legördülő menüre.
Itt kiválaszthatja az „Utolsó módosítás dátuma”, „Dátum megadása” és „Tranzakció dátuma” lehetőséget. Ezenkívül a QuickBooks lehetőséget ad az érvénytelenített vagy összekapcsolt tranzakciók elrejtésére vagy megjelenítésére.
Bármelyik elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez kattintson a megfelelő opció előtti négyzetre. Ezek a Tranzakció típusa legördülő menü mellett találhatók.
Tisztítsa meg könyveit
Jelenleg a QuickBooks-tranzakciók tömeges törlése valószínűleg több munka, mint gondolnád. Elsősorban a biztonság vagy bizonyos, a szolgáltatást alakító előírások miatt.
mi a véleményed erről? Ön szerint miért tette bonyolulttá a QuickBooks több tranzakció törlését? Ossza meg gondolatait a TJ közösség többi tagjával az alábbi megjegyzések részben.